3/2008./II.14./
A 2008. évi költségvetésről
(kihirdetés napja: 2008-02-15, hatálybalépés napja: 2009-03-16, felelős: ) ECSER KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3/2008./II.14./ör.sz.rendelete
A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
egységes szerkezetben
Módosítás: 10/2008./VI.12./ Önk; 4/2009./III.12./ Önk..
Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII.tv.65.§ /1/ bekezdése alapján a 2008. évi költségvetésről az alábbi r e n d e l e t e t a l k o t j a.
A rendelet hatálya
1.§. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire, szolgálataira és szakfeladataira terjed ki.
2.§. Az államháztartási törvény 67.§./3/ bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a következők szerint állapítja meg: az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmény önállóan alkot egy címet. Az általa ellátott feladatok alcímként kerülnek megjelölésre.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§.* A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetését:
833.677 e Ft bevétellel
833.677 e Ft kiadással hagyja jóvá.
A kiadáson belül
általános tartalékként: 42.892,0 e Ft-ot
fejlesztési céltartalékként: 4.002,0 e Ft-ot
egyéb céltartalékként: 87.125,0 e Ft-ot
k é p e z .
4.§. Az önkormányzat kiadásain belül:
eFt
-személyi jellegű kiadásokat 226.109
-munkaadókat terhelő járulékokat 68.489
-dologi jellegű kiadásokat 130.175
-egyéb támogatásokat 17.299
-működési célú végleges pénzeszköz átadást 13.675
-fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadást 3.678
-felújítási kiadásokat 66.293
-fejlesztési kiadásokat 173.901
összegben határozza meg.
*A költségvetési létszámkeretet 77 fővel hagyja jóvá.
Polgármesteri Hivatal : 16,5 fő
1.sz. óvoda 7 fő
2.sz. óvoda 10 fő
Általános Iskola 20 fő
Napközi Otthon 4 fő
Művelődési Ház 3 fő
Védőnői szolgálat 1,5 fő
Város és községgazd. 6 fő
Önkormányzati Konyha 6 fő
Háziorvosi szolgálat 1 fő
Közhasznú munkások foglalkoztatási kerete: 3 fő
Közcélú munkások foglalkoztatási kerete: 3 fő
A házi segítségnyújtás és a gyermekjóléti szolgálat ellátása társulási formában történik.
Az önkormányzat bevételi előirányzatát részletesen az 1. sz. melléklet, címrendjét és kiadási elő-
irányzatát részletesen a 2. sz. melléklet, a felújítási kiadásokat a 3. sz. melléklet, a fejlesztési előirányzatát részletesen a 4. sz. melléklet, a céltartalékot az 5. sz. melléklet, a hitel állomány alakulását a 6. sz. melléklet, a mérlegszerű tájékoztatást a 7. sz. melléklet, a 3 éves gördülő tervet a 8. sz. melléklet , a felhasználási ütemtervet a 9.sz. melléklet, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 10.sz. melléklet tartalmazza.
Végrehajtási szabályok
5.§. A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74.§./2/ bekezdése alapján az év közbeni nem tervezett bevételek előirányzatának átcsoportosítási és felhasználási jogát átruházza a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság hatáskörébe 500 eFt értékhatárig.
A bizottság a döntést követő Képviselő-testületi ülésen beszámol határozatairól.
A Pénzügyi és a Településfejlesztési Bizottság a Képviselő-testületet a
költségvetési rendeletben is tájékoztatja a felhasználásról.
A többször módosított 217/1998./XII.30./Kormányrendelet 53.§ /2/ bekezdése alapján a Képviselő- testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
6.§. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt, a
polgármester előterjesztése alapján.
7.§. A költségvetésben a tervezettnél több bevétel felhasználhatósága dologi kiadásra és/vagy
felújítási, fejlesztési kiadásra:
1./ Évi 60.000.-Ft-ig terjedő intézményi többlet bevétel felhasználását az intézményvezetőnek
a polgármesterrel kell egyeztetni.
2./ Évi 60.000.-Ft-tól 100.000.-Ft-ig terjedő intézményi többlet bevétel felhasználását az intéz-
mény vezetőnek a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsággal kell egyeztetni.
3./ Évi 100.000.-Ft. feletti intézményi többlet bevétel felhasználását az intézményvezetőnek a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsággal kell véleményeztetni és a Képviselő-testületnek
dönteni.
8.§. A költségvetésben gazdasági eseményenként az 50.000.-Ft.értékhatárt meghaladó vásárlások esetén
a számla mellé csatolni szükséges a megrendelést, melyen előzetesen ellenjegyzőként a jegyző aláírása szükséges.
9.§./1/ A kirándulások / utazási költség/ támogatására elkülönített 180 eFt összegű alap felosztása keret összegként az alábbi:
- Nyugdíjas Klub 50 eFt
- Általános Iskola 57 eFt
- Diákönkormányzat 6 eFt
- Sportkör 25 eFt
- Művelődési Ház 12 eFt
- 1.sz. Óvoda 15 eFt
- 2.sz. Óvoda 15 eFt
/2/ A kirándulások megvalósulásának tényszerűségét az adott szervezet vezetője igazolja, és évente
csak két alkalommal számolhatja el a megjelölt keret, illetve a jelentkező számla 30 %-áig.
10.§. Az éves gazdálkodás végrehajtásáért a polgármester a felelős.
A végrehajtást a polgármester és a jegyző szervezi és a polgármesteri hivatal bonyolítja le.
11.§. Az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított előirányzatok betartásáért az
intézményvezetők felelősséggel tartoznak.
12.§. A Képviselő-testület elvi támogatását adja a hosszú távú működést elősegítő fejlesztési és tárgyi
eszköz beszerzést célzó pályázatok benyújtásához.
A pályázatokhoz tartozó önrész biztosítását a tartalékok terhére a költségvetési rendeletek módosí-
tásakor - a konkrét összegek ismeretekor - határozza meg.
13.§. Az intézmények részére megállapított bérkeret a dologi kiadások terhére nem növelhető.
14.§. A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók adómentes természetbeni juttatásának összege évi 180.000 Ft. a Személyi Jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott adómentes juttatások
közül.
15.§. A rendeletben megjelölt általános tartalékkal, valamint fejlesztési és céltartalékkal való rendelkezési jog a Kormányt és a Képviselő-testületet illeti.
16.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szabad pénzeszközök betétben,
állami kincstárjegyben, vagy OTP Optima befektetési jegyben történő lekötésére maximum 3 hónap időtartamra a soron következő KT ülésen való beszámolási kötelezettség mellett az alábbi pénzintézeteknél: OTP és Ker. Bank, Monor és Vidéke Takarékszövetkezet, CIB Bank, K&H Bank.
17.§. A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. és 2010. évre a gördülő tervezés keretében előre
jelzett működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 8. sz. melléklet szerint
tudomásul veszi.
18.§. Ez a rendelet 2008. 02.18. napján lép hatályba, de rendelkezését 2008. 01. 01-től kell alkalmazni.
19.§. A rendelet kihirdetéséért a jegyző felelős.
Harazin István Barta Zoltán
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2008. február 15.
Barta Zoltán
jegyző
*Az alaprendelet 3. § és 4.§ számadatait, létszámkeretet módosította a 10/2008./VI.12./ Önk.rend. hatályos 2008.VI.16.; 4/2009./III.12./ Önk.rend., hatályos 2009.III.16.
1.sz. melléklet
ECSER ÖNKORMÁNYZAT 2008. évi költségvetés
Bevételi összesítő
adatok eFt-ban
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 50
Egyéb saját bevételek 29.744
Kiszámlázott termékek áfája 4.738
ÁFA visszatérülés 723
Hozam- és kamatbevételek 12.184
Lakosságtól átvett pe., köztemetés hátralék 46
Műk. célú végl. átvett pe., Községszépítő Egy. támogatása Rendőrség részére 120
Közérdekű kötelezettségvállalások 3.000
Intézményi működési bevételek összesen: 50.605
Átengedett szja 10 % 49.268
Szja-ból kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt 24.599
Gépjárműadó 100 %-a 38.000
Iparűzési adó 60.000
Pótlékok 300
Egyéb sajátos folyó bevételek ( önk. lakbér ) 60
Apponyi u. 20. törlesztő részlet 215
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: 172.442
Normatív állami hozzájárulás 108.479
Központosított állami támogatás (szlovák kisebbség) 555
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 109.034
Községszépítő Egyesület támogatása Ravatalozó építéséhez 10.000
Ingatlanok értékesítése – Gyógyszertár 696
Földterületek értékesítése - Airport TWO Ingatlanforgalmazó Kft. 72.500
Golgota Bt. támogatása 400
Dematerializált értékpapír eladása 3.770
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 87.366
Műk. célú végleges pe. átvétel (közhasznú munkavégzés ,stb.) 1620
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítástól 5.792
Pest Megyei Közoktatás fejlesztési Közalapítvány Pályázat Okt. Int-nek 540
Művelődési Ház pályázatok 300
Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök: 8.252
Ravatalozó építéséhez Pályázat 14.160
Fejl. célú végl. átvett pe. - ( Sportpálya ) 2.500
Fejlesztési célú véglegesen átvett pe. összesen: 16.660
Lakásvásárlási támogatás törlesztő részlet 181
Költségvetési bevételek összesen: 444.540
2007. évi pénzmaradványból igénybevétel finanszírozáshoz 96.858
BEVÉTEL ÖSSZESEN 541.398
részletező táblázat az 1. sz. melléklet egyes pontjaihoz
2008. évi saját bevétel előirányzat részletezés
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel: eFt.
Telephely engedélyezés 50
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel összesen: 50 e Ft
Egyéb saját bevételek: eFt.
Község és városgazd. Víz és csatorna érdekeltségi egységek törl. 4.166
Általános Iskola bérleti díjak 48
Művelődési Ház terembérlet 1.600
Települési Hulladékkez. szemétszállítási díj, konténer száll. 3.172
Temető bérleti díjak, továbbszáml. közüzemi díjak 70
Települési Vízellátás kontingens megváltási díjak 183
Büfé élelmiszer eladás 1.500
Konyha étkeztetés, étel szállítás 17.120
Hivatal telefon továbbszámlázás 615
Város-és Községgazd. bérleti díjak, tel. tér. díj, személy- és áruszáll., búcsú, közter. haszn. 817
1. óvoda tanfolyam díjak 50
Gyermek-és ifj.védelem gondozási díjak 29
Házi segítségnyújtás gondozási díjak 120
Házi orvosi szolgálat továbbsz. közüzemi díjak, garázsbérlet 31
2. Óvoda terembérlet 55
Fogászat Továbbszámlázott közüzemi díjak 108
Védőnő Továbbszámlázott telefon 30
Családsegítés Továbbszámlázott. közüzemi díjak 30
Egyéb sajátos bevételek összesen: 29.744 Ft.
Részletező táblázat az 1. sz. melléklethez 2008.02.05.
2008. évi hozzájárulások, támogatások és SZJA bevételek
állandó népesség 2007. január 1-én: 3498 fő
Normatív állami hozzájárulás mutató fajlagos érték összeg
Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok 3498 fő 1.430 5.002.140
Tömegközlekedési feladatok 3498 fő 515 1.801.470
Lakott külterülettel kapcs. feladatok 62 fő 3.800 235.600
Pénzbeli szociális juttatások --- --- 16.584.018
Lakáshoz jutás feladatai --- --- lsd. felső sor
-Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladat
- szociális étkeztetés 8 fő 82.000 656.000
Óvodai nevelés (2008. 01.01-2008.08.31.)
2007. évi ktgvet. tv. alapján 11,18 teh időarányosan 2.550.000 19.040.000
Óvodai nevelés (2008. 09.01-2008.12.31.)
2008. évi ktgvet. tv. alapján 10,69 teh időarányosan 2.550.000 9.095.000
Ált. isk. okt. 1-8. évf. (08.01.01-08.08.31.)
2007. évi ktgvet. tv. alapján 17.16 teh időarányosan 2.550.000 29.240.000
Ált. isk. okt. 1-8. évf. (08.09.01-08.12.31.)
2008. évi ktgvet. tv. alapján 16,79 teh időarányosan 2.550.000 14.365.000
Hozzájár. egyéb közokt. feladatokhoz:
Általános iskolában napközis foglalk.
(2008.01.01-08.08.31)
2007. évi ktgvet. tv. alapján 88 fő
8 hónapra időarányosan 23.000 1.349.333
Napközis foglalkoztatás (08.09.01-08.12.31.)
2008. évi ktgvet. tv. j alapján 0,81 teh időarányosan 2.550.000 680.000
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások:
Óvodai és isk. étk. az 50 %-os és 100%-os térítés díj kedv-re jogosult. 2007. évi ktgvet. tv. alapján 48 fő 55.000 2.640.000
Óvodai és isk. 50 %-os és 100%-os étk. tér. kedvezményre jogosult 2008. évi ktgvet. tv. alapján 24 fő 55.000 1.320.000
Kiegészítő hozzájárulás a rendsz. Gyv. kedv. részesülő 5-es tanulók ingy. étk- hez 2 fő 16.000 32.000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 236 fő 1000 236.000
Tanulók ingyenes tank. ellát. rászorultsági alapon 61 fő 10.000 610.000
Bejáró gyermekek óvoda
Bejáró gyermekek iskola
Pedagógiai szakszolgálat igénybevétele
Helyi közműv. és közgyűjt. feladatok 3498 1.135 3.970.230
Normatív támogatás összesen: 106.856.791
Normatív kötött felhaszn. támogatás
Pedagógus szakvizsga és továbbképz. 31 11.700 362.700
Önk. által szervez. Közcélú munka tám. képlet alapján 1.259.179
Normatív kötött felhaszn. tám. összesen: 1.621.879
Állami támogatás összesen:
108.478.670
SZJA bevételből áteng. rész (10%) 49.268.244
SZJA-ból kiegészítés jöv. diff. miatt 24.599.488
SZJA támogatás összesen: 73.867.732
Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen: 182.346.402
2. sz. melléklet
CÍMREND
és a címekhez tartozó kiadási előirányzatok 2008. évben
Cím száma Alcím száma Előirányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím név Alcím név Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eFt
1 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
1 Fogászati szakellátás
1 Működési kiadások
3 Dologi kiadások 132
2 Védőnői szolgálat
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 5.726
2 Munkaadókat terh.jár. 1.679
3 Dologi kiadások 1.406
3 Háziorvosi Szolgálat
1 Működési kiadások
Dologi kiadások 88
4 Munkaegészségügyi ellátás
1 Működési kiadások
3 Dologi kiadások 400
5
Iskola eü. ellátás
1 Működési kiadások
4 Működési célú pe.átadás 168
6 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
4 Működési célú pe.átadás 30
1.CÍM összesen: 9.629
2 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
1 Rendszeres pénzbeni ellátások
1 Működési kiadások
2 Munkaadókat terh.jár. 562
5 Egyéb támogatás 5.156
2 Eseti pénzbeni ellátások
1 Működési kiadások
5 Egyéb támogatás 8.530
4 Családsegítés
1 Működési kiadások
3 Dologi kiadás 30
5 Szociális étkeztetés
1 Működési kiadások
5 Egyéb támogatás 820
Házi segítségnyújtás
1 Működési kiadások
3 Dologi kiadás 665
7 Nappali szociális ellátás
1 Működési kiadások
3 Dologi kiadás 235
2.CÍM összesen: 15.998
Cím száma Alcím száma Előirányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím név Alcím név Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eFt
3 OKTATÁS, KULTÚRA, SPORT
1 1. sz. Óvoda
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 18.140
2 Munkaadókat terh.jár. 5.526
3 Dologi kiadások 2.811
2 2. sz. Óvoda
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 25.270
2 Munkaadókat terh.jár. 7.609
3 Dologi kiadások 3.351
3 Általános Iskola
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 64.212
2 Munkaadókat terh.jár. 19.823
3 Dologi kiadások 13.904
4 Napközi Otthon
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 10.926
2 Munkaadókat terh.jár. 3.362
3 Dologi kiadások 2.125
5 Művelődési Ház
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 5.667
2 Munkaadókat terh.jár. 1.711
3 Dologi kiadások 6.595
6 Közművelődési könyvtár
1 Működési kiadások
3 Dologi kiadások 220
3. CÍM összesen: 191.252
Cím száma Alcím száma Előirányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím név Alcím név Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eFt
4 POLGÁRMESTERI HIVATAL
1 Igazgatási tevékenység
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 60.384
2 Munkaadókat terh.jár. 17.266
3 Dologi kiadások 24.761
4 Működési célú pe.átadás 120
2 Lapkiadás
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 58
2 Munkaadókat terh.jár. 17
3 Dologi kiadások 1.311
3 Település üzemeltetés
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 120
2 Munkaadókat terh.jár. 28
3 Dologi kiadások 11.531
4 Önkormányzati Konyha
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 8.596
2 Munkaadókat terh.jár. 2.545
3 Dologi kiadások 18.488
5
Város- és községgazdálkodás
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 15.487
2 Munkaadókat terh.jár. 4.917
3 Dologi kiadások 10.367
6 Munkahelyi vendéglátás (isk. büfé)
1 Működési kiadások
3 Dologi kiadások 1.560
2 FELÚJÍTÁS 2.142
3 FEJLESZTÉS 47.897
4. CÍM összesen: 227.595
1-4.CÍM összesen: 444.474
Részletező táblázat a 2.sz.melléklet Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások előirányzathoz
SZOCIÁLPOLITIKAI FELADATOK
eFt
1. Rendszeres szociális segélyezés 450
2. Ápolási díj 3.120
3. Munkaadókat terhelő járulék ápolási díj után 562
4. Rendszeres lakásfenntartási támogatás 1100
5. Temetési segélyezés 380
6. Köztemetés 200
7. Egyéb rászorultságtól függő rendkívüli szociális segélyek 900
8. Természetben nyújtott szociális ellátások (tüzelő, idősek karácsonya) 800
9. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1.500
10. Természetben nyújtott ellátás (gyermek étk. díj méltányosságból) 600
11. Közgyógyellátás 1.300
12. Időskorúak járadéka (25 %) 36
13. Gyermek étkeztetés ( költségvetési tv. alapján) 1.800
14. Tanulási támogatás 300
15. Bursa Hungarica 450
16. Ingyenes tankönyv támogatás ( költségvetési törvény alapján) 750
Összesen: 14.248
Részletező táblázat a 2. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal címhez
1./ Település üzemeltetés alcím előirányzathoz
-Települési hulladék kezelés 2.969 eFt
-Állat eü. feladatok 205 eFt.
-Út-híd fenntartás 631 eFt
-Temető fenntartás 874 eFt
-Közvilágítás 6.000 eFt.
- Szennyvíz elvezetés és kezelés 1.000 eFt.
----------
összesen: 11.679 eFt
3. sz. melléklet
Felújítás
eFt
Polgármesteri Hivatal
Gázkazán égőfej csere 70
Város és Községgazdálkodás
Széchenyi u. 3. szám alatti épület csatorna cseréje 196
Általános Iskola
8 db tetőablak beépítve 696
Lány öltözőben bádog javítás 760
Művelődési Ház
Ajtók cseréje 420
Összesen: 2.142
4. sz. melléklet
Fejlesztés
eFt
Temető fenntartás
Ravatalozó újjáépítése 26.032
Gépészeti munkák 1.770
Elektromos bekötések, 330
Víz és csatorna bekötés 647
Város és községgazdálkodás
Opel Combo vásárlása 3.412
Faág aprító (5,5 LE; 60-70 mm) 250
1. sz. Óvoda
Játszótéri eszközök vásárlása 1000
2. sz Óvoda
Játszótéri eszközök vásárlása 1.000
Út- Híd fenntartás
1 db jelzőlámpás gyalogátkelőhely kivitelezése 3.810
2 db gyalogátkelőhely kivitelezése 2.256
Polgármesteri Hivatal
5 db számítógép vásárlás 750
2 db laptop vásárlás 340
Számítógép hálózat kiépítése 1.500
Szennyvíz elvezetés- és kezelés
Kálvária lakódombon csapadékvíz elvezetése (áteresz és ároképítés) 4.800
Összesen: 47.897 eFt
5. sz. melléklet
C É L T A R T A L É K
Önkormányzati céltartalék: 87.069 eFt.
- Kálvária lakódombon csapadékvíz elvezetése 4.135 eFt.
- Földterületek eladásából származó bevétel 82.934 eFt.
6. sz. melléklet
Hitelállomány alakulása
2007. évi záró állomány: 0
7. sz. melléklet
Tájékoztató Ecser önkormányzatának mérlegszerű 2008. évi tervezett költségvetéséről
Bevételek
eFt-ban Kiadások
eFt-ban
Működési mérleg
Normatív állami hj. 109.034
SZJA
73.867 Intézmények és szakf.
működési kiadásai 394.603
Önk.sajátos műk.bev. 98.575 Műk.célú pe. átadások 387
Működési bevételek 50.461 Int.működési tartalék 4.650
OEP támogatás 5.792
Működési célra átvett
Pénzeszköz 2.460
Műk.célú kölcsönök ---
Rövid lejáratú értékpapírok ---
Pénzforg.nélküli bev. 96.858
Összesen:
437.047
Összesen:
399.640
Felhalmozási mérleg
Fejlesztési célra átvett pe.
16.660 Beruházás 47.897
Felhalm.és tőke jellegű bevétel
87.366 Felújítás
Cél és fejlesztési tart. 2.142
91.719
Ért. tárgyi eszk. áfá-ja 144 Fejlesztési célú hitel kamat ---
Fejlesztési célú kölcsön 181 Fejlesztési célú hitel visszafiz. ---
Pénzforgalom nélküli bevétel
------ Fejlesztési célú pe.
átadás ---
Összesen:
104.351 Összesen: 141.758
Mindösszesen
541.398 Mindösszesen: 541.398
8.sz.melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008/2009/2010. év gördülő tervezése
ezer forintban
Megnevezés
S
sz. 2008.
évre 2009.
évre 2010.
évre
1 2 4 5
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA
visszatérítés., értékesített tárgyi eszközök és imm.javak ÁFÁ-ja 01
46.691
55.507
61.058
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Levonva a kommunális adó, amennyiben fejl.célra vetették ki 02
98.575
108.433
119.276
Önkormányzatok költségvetési támogatása és áteng. szja
(Fejlesztési célú támogatás nélkül) 03
182.901
201.191
221.310
Működési célú pénzeszköz átvétel 04 8.252 9.077 9.985
Műk.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 05
Rövid lejáratú hitel 06
Rövid lejáratú értékpapírok, értékesítése, kibocsátása 07 3.770 3.770 3.770
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 08 96.858 25.000 25.000
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (01+....+08) 09 437.047 402.978 440.399
Személyi juttatások 10 214.586 225.315 236.581
Munkaadókat terhelő járulékok 11 65.045 72.101 75.706
Dologi kiadások (levonva kamat kifiz., ért. tárgyi e. áfája) 12 100.466 110.513 121.564
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás 13 14.893 5.494 5.595
Ellátottak pénzbeli juttatása 14
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 15
Rövid lejáratú hitel visszafizetése 16
Rövid lejáratú hitel kamata 17
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 18
Tartalékok 19 4.650 2.000 2.125
Működési célú kiadások ö s s z e s e n: (10+....+19) 20 399.640 415.423 441.571
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 21 87.366 77.366 76.115
Fejlesztési célú támogatások (céltámogatás, címzett tám.) 22
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 23 16.660
Felhalmozási ÁFA visszatérülése 24
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja 25 144 125 112
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 26 181
Hosszú lejáratú hitel 27
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 28
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 29
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n /21+...+29) 30 104.351 77.491 76.227
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 31 47.897 57.476 68.971
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 32 2.142 2.570 3.084
Értékesített tárgyi eszközök, imm.javak után áfa befiz. 33
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 34
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, és törlesztése 35
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 36
Hosszú lejáratú hitel kamata 37
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 38
Tartalékok 39 91.719 5.000 3.000
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+...39) 40 141.758 65.046 75.055
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N ( 09+30) 41 541.398 480.469 516.626
Önkormányzat kiadási Ö S S Z E S E N (20+40) 42 541.398 480.469 516.626
|
