3/2009./II.12./
A 2009. évi költségvetésről
(kihirdetés napja: 2009-02-13, hatálybalépés napja: 2009-02-16, felelős: ) ECSER KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3/2009.(II.12.) SZ. RENDELETE
A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ
MÓDOSÍTOTT 1992.ÉVI XXXVIII.TV.65.§ /1/ BEKEZDÉSE ALAPJÁN A 2009.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL AZ ALÁBBI
R E N D E L E T E T A L K O T J A.
A rendelet hatálya
1.§. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és
az önkormányzat intézményeire, szolgálataira és szakfeladataira terjed ki.
2.§. Az államháztartási törvény 67.§./3/ bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a kö-
vetkezők szerint állapítja meg: az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intéz-
mény önállóan alkot egy címet. Az általa ellátott feladatok alcímként kerülnek megjelölésre.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§. A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését:
681.849 e Ft bevétellel
681.849 e Ft kiadással hagyja jóvá.
A kiadáson belül általános tartalékként: 6.722 e Ft-ot
fejlesztési céltartalékként: 6.520 e Ft-ot
egyéb céltartalékként: 80.603 e Ft-ot k é p e z .
4.§. Az önkormányzat kiadásain belül:
eFt
-személyi jellegű kiadásokat 200.776
-munkaadókat terhelő járulékokat 58.635
-dologi jellegű kiadásokat 92.685
-egyéb támogatásokat 14.016
-működési célú végleges pénzeszköz átadást 2.605
-fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadást 0
-felújítási kiadásokat 117.350
-fejlesztési kiadásokat 101.937
összegben határozza meg.
A költségvetési létszámkeretet 76 fővel hagyja jóvá.
Polgármesteri Hivatal : 16,5 fő
1.sz. óvoda: 7 fő
2.sz. óvoda: 10 fő
Általános Iskola: 21 fő
Napközi Otthon: 4 fő
Művelődési Ház: 3 fő
Védőnői szolgálat: 1,5 fő
Város és községgazd.: 6 fő
Önkormányzati Konyha: 6 fő
Házi Orvosi Szolgálat: 1 fő
Az önkormányzat bevételi előirányzatát részletesen az 1. sz. melléklet, címrendjét és kiadási elő-
irányzatát részletesen a 2. sz. melléklet, a felújítási kiadásokat a 3. sz. melléklet, a fejlesztési előirányzatát részletesen a 4. sz. melléklet, a céltartalékot az 5. sz. melléklet, a hitel állomány alakulását a 6. sz. melléklet, a mérlegszerű tájékoztatást a 7. sz. melléklet, a 3 éves gördülő tervet a 8. sz. melléklet , a felhasználási ütemtervet a 9.sz. melléklet, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 10.sz. melléklet, a közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet, a többéves kihatással járó döntések évenkénti kimutatását a 12. sz. melléklet tartalmazza.
Végrehajtási szabályok
5.§. A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74.§./2/ bekezdése alapján az év közbeni nem
tervezett bevételek előirányzatának átcsoportosítási és felhasználási jogát átruházza a Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság hatáskörébe 500 eFt értékhatárig.
A bizottság a döntést követő Képviselő-testületi ülésen beszámol határozatairól.
A Pénzügyi és a Településfejlesztési Bizottság a Képviselő-testületet a
költségvetési rendeletben is tájékoztatja a felhasználásról.
A többször módosított 217/1998./XII.30./Kormányrendelet 53.§ /2/ bekezdése alapján a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
6.§. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt, a
polgármester előterjesztése alapján.
7.§. A költségvetésben a tervezettnél több bevétel felhasználhatósága dologi kiadásra és/vagy
felújítási, fejlesztési kiadásra:
1./ Évi 60.000.-Ft-ig terjedő intézményi többlet bevétel felhasználását az intézményvezetőnek
a polgármesterrel kell egyeztetni.
2./ Évi 60.000.-Ft-tól 200.000.-Ft-ig terjedő intézményi többlet bevétel felhasználását az intéz-
mény vezetőnek a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsággal kell egyeztetni.
3./ Évi 200.000.-Ft. feletti intézményi többlet bevétel felhasználását az intézményvezetőnek a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsággal kell véleményeztetni és a Képviselő-testületnek
dönteni.
8.§. A költségvetésben gazdasági eseményenként az 50.000.-Ft.értékhatárt meghaladó vásárlások esetén
a számla mellé csatolni szükséges a megrendelést, melyen előzetesen ellenjegyzőként a jegyző aláírása szükséges.
9.§./1/ A kirándulások / utazási költség/ támogatására elkülönített 180 eFt összegű alap felosztása keret összegként az alábbi:
Nyugdíjas Klub: 50 eFt
Általános Iskola: 57 eFt
Diákönkormányzat: 6 eFt
Sportkör: 25 eFt
Művelődési Ház: 12 eFt
1.sz. Óvoda: 15 eFt
2.sz. Óvoda: 15 eFt
/2/ A kirándulások megvalósulásának tényszerűségét az adott szervezet vezetője igazolja, és évente
csak két alkalommal számolhatja el a megjelölt keret, illetve a jelentkező számla 30 %-áig.
10.§. Az éves gazdálkodás végrehajtásáért a polgármester a felelős.
A végrehajtást a polgármester és a jegyző szervezi és a polgármesteri hivatal bonyolítja le.
11.§. Az önkormányzat költségvetési szervei részére biztosított előirányzatok betartásáért az
intézményvezetők felelősséggel tartoznak.
12.§. A Képviselő-testület elvi támogatását adja a hosszú távú működést elősegítő fejlesztési és tárgyi
eszköz beszerzést célzó pályázatok benyújtásához.
A pályázatokhoz tartozó önrész biztosítását a tartalékok terhére a költségvetési rendeletek módosításakor - a konkrét összegek ismeretekor - határozza meg.
13.§. Az intézmények részére megállapított bérkeret a dologi kiadások terhére nem növelhető.
14.§. A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók adómentes természetbeni juttatásának összege havi 20.000 Ft. a Személyi Jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott adómentes juttatások közül.
15.§. A rendeletben megjelölt általános tartalékkal, valamint fejlesztési és céltartalékkal való rendelkezési jog a Képviselő-testületet illeti.
16.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szabad pénzeszközök lekötött betétben történő elhelyezésére maximum 3 hónap időtartamra a soron következő Képviselő-testületi ülésen való beszámolási kötelezettség mellett az alábbi pénzintézeteknél: OTP és Ker. Bank, Monor és Vidéke Takarékszövetkezet, CIB Bank, K&H Bank.
17.§. A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. és 2011. évre a gördülő tervezés keretében előre
jelzett működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 8. sz. melléklet szerint
tudomásul veszi.
18.§. Ez a rendelet 2009. 02.16. napján lép hatályba, de rendelkezését 2009. 01. 01-től kell alkalmazni.
19.§. A rendelet kihirdetéséért a jegyző felelős.
Harazin István sk. Barta Zoltán sk.
polgármester jegyző
1. sz. melléklet
ECSER ÖNKORMÁNYZAT 2009. évi költségvetés
Bevételi összesítő
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 50
Egyéb saját bevételek 33 966
Kiszámlázott termékek áfája 6 428
ÁFA visszatérülés 3 172
Hozam- és kamatbevételek 15 100
Lakosságtól átvett pe., köztemetés hátralék 257
Műk. célú végl. átvett pe., Községszépítő Egy. támogatása Rendőrség részére 120
Közérdekű kötelezettségvállalások 3 000
Intézményi működési bevételek összesen: 62 093
Átengedett szja 8% 56 635
Szja-ból kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt 20 846
Gépjárműadó 100 %-a 42 000
Iparűzési adó 75 000
Pótlékok 300
Egyéb sajátos folyó bevételek ( önk. lakbér ) 60
Apponyi u. 20. törlesztő részlet 215
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: 195 056
Normatív állami hozzájárulás 107 774
Központosított állami támogatás (szlovák kisebbség) 571
Zrínyi u. aszfaltozás pályázat 3900
Önkormányzat költségvetési támogatás összesen: 112 245
Ingatlan értékesítése - Gyógyszertár 658
Földterületek értékesítése 72 500
Golgota Bt. befizetése 400
Dematerializált értékpapír eladása 3 770
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 77 328
Műk. célú végleges pe. átvétel (közhasznú munkavégzés, stb.) 307
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítástól 12 456
Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök: 12 763
Művelődési Ház felújításához pályázat 72 197
Fejlesztési célú véglegesen átvett pe. összesen: 72 197
Lakásvás. támogatás törlesztő részlet 125
Költségvetési bevételek összesen: 531 807
2008. évi pénzmaradványból igénybe vétel finanszírozáshoz 150 042
BEVÉTEL ÖSSZESEN 681 849
részletező táblázat az 1. sz.
melléklet egyes pontjaihoz
2009. évi saját bevétel előirányzat részletezés
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel: eFt.
Telephely engedélyezés 50
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel összesen: 50 e Ft
Egyéb saját bevételek: eFt.
Büfé élelmiszer eladás 1.400
Község és városgazd.
víz és csatorna érdekeltségi egységek törlesztő részletei 4.166 1.757
Általános Iskola bérleti díjak 48 88
Települési hulladékkezelés szemétszállítási díj, konténer száll. 1.400
Temető fenntartás továbbszáml. közüzemi díjak 30
Települési vízellátás kontingens megváltási díjak 9.183
Művelődési Ház terembérlet 600
Konyha étkeztetés, étel szállítás 16.804
Hivatal telefon továbbszámlázás 800
Város-és Községgazd. bérleti díjak, tel. tér. díj, személy- és áruszáll., búcsú, közter. haszn. 1.400
1. óvoda terembérleti díjak 50
Gyermek-és ifj.védelem gondozási díjak 29
Házi segítségnyújtás gondozási díjak 200
Házi orvosi szolgálat továbbsz. közüzemi díjak, 25
2. Óvoda terembérlet 70
Fogászati ellátás továbbszámlázott közüzemi díjak 100
Védőnői szolgálat továbbszámlázott telefon 30
Családsegítés továbbszámlázott. közüzemi díjak 30
Egyéb sajátos bevételek összesen: 33.966 Ft.
2009. évi hozzájárulások, támogatások és SZJA bevételek
állandó népesség 2008. január 1-jén: 3561fő
Normatív állami hozzájárulás mutató fajlagos érték összeg
Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok 3561 fő 1.057 3.763.977
Közösségi közlekedési feladatok 3561 fő 515 1.833.915
Települési sportfeladatok 3561fő 500 1.780.500
Lakott külterülettel kapcs. feladatok 73 fő 3088 225.424
Pénzbeli szociális juttatások --- --- 16.996.653
Helyi közműv. és közgyűjt. feladatok 3561 1.061 3.778.221
-Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladat
- szociális étkeztetés (nyugdíjmin.150 %-a alatti) 6 fő 91.050 546.300
- szociális étkeztetés (nyugdíjmin. 150-300%-a közötti) 2 fő 80.700 161.400
Óvodai nevelés (2009. 01.01-2009.08.31.)
2008. évi ktgvet. tv. alapján 11,5 teh időarányosan 2.550.000 19.550.000
Óvodai nevelés (2009. 09.01-2009.12.31.)
2009. évi ktgvet. tv. javaslat alapján 10,1 teh időarányosan 2.540.000 8.551.333
Ált. isk. okt. 1-8. évf. (09.01.01-09.08.31.)
2008. évi ktgvet. tv. alapján 16,8 teh időarányosan 2.550.000 28.560.000
Ált. isk. okt. 1-8. évf. (09.09.01-09.12.31.)
2009. évi ktgvet. tv. javaslat alapján 16,6 teh időarányosan 2.540.000 14.054.666
Hozzájár. egyéb közokt. feladatokhoz:
Általános iskolában napközis foglalk.
(2009.01.01-09.08.31)
2008. évi ktgvet. tv. alapján 0,9 teh
időarányosan 2.550.000 1.530.000
Napközis foglalkoztatás (09.09.01-09.12.31.)
2009. évi ktgvet. tv. javaslat alapján 0,9 teh időarányosan 2.540.000 762.000
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások:
Óvodai étkeztetés az 50 %-os és 100%-os térítés díj kedvezményre jogosult. 24 fő 65.000 1.560.000
Ált. Isk. 50 %-os és 100%-os étk. tér. kedvezményre jogosult 42 fő 65.000 2.730.000
Kiegészítő hozzájárulás a rendsz. Gyv. kedv. részesülő 5-es és 6-os tanulók ingy. étk- hez 5 fő 20.000 100.000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 242 fő 1.000 242.000
Tanulók ingyenes tank. ellát. rászorultsági alapon 65 fő 10.000 650.000
Normatív támogatás összesen: 107.376.389
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása
2009.09.01-12.31. 242 430 34.687
Pedagógus szakvizsga és továbbképz. 31 11.700 362.700
Kiegészítő támogatás összesen: 397.387
Állami támogatás összesen:
107.773.776
SZJA bevételből áteng. rész (8%) 56.635.440
SZJA-ból kiegészítés jöv. diff. miatt 20.846.450
SZJA támogatás összesen: 77.481.890
Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen: 185.255.666
2. sz. melléklet
CÍMREND
és a címekhez tartozó kiadási előirányzatok 2009. évben
Cím száma Alcím száma Előirányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím név Alcím név Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eFt
1 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
1 Fogászati szakellátás
1 Működési kiadások
3 Dologi kiadások 150
2 Védőnői szolgálat
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 4.896
2 Munkaadókat terh.jár. 1.448
3 Dologi kiadások 1.256
Háziorvosi Szolgálat
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 3.171
2 Munkaadókat terh.jár. 943
3 Dologi kiadások 5.210
4 Munkaegészségügyi ellátás
1 Működési kiadások
3 Dologi kiadások 400
5
Iskola eü. ellátás
1 Működési kiadások
4 Működési célú pe.átadás 170
1.CÍM összesen: 17.644
2 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
1 Rendszeres pénzbeni ellátások
1 Működési kiadások
2 Munkaadókat terh.jár. 404
5 Egyéb támogatás 4.396
2 Eseti pénzbeni ellátások
1 Működési kiadások
5 Egyéb támogatás 8.620
4 Családsegítés
1 Működési kiadások
4 Működési célú pe. átad. 1.605
5 Szociális étkeztetés
1 Működési kiadások
5 Egyéb támogatás 1.000
6
Házi segítségnyújtás
1 Működési kiadások
4 Működési célú pe.átadás 640
7 Nappali szociális ellátás
1 Működési kiadások
3 Dologi kiadás 120
2.CÍM összesen: 16.785
Cím száma Alcím száma Előirányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím név Alcím név Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eFt
3 OKTATÁS, KULTÚRA, SPORT
1 1. sz. Óvoda
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 16.540
2 Munkaadókat terh.jár. 4.817
3 Dologi kiadások 2.443
2 2. sz. Óvoda
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 22.329
2 Munkaadókat terh.jár. 6.455
3 Dologi kiadások 3.216
3
Általános Iskola
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 57.164
2 Munkaadókat terh.jár. 17.062
3 Dologi kiadások 12.593
4 Napközi Otthon
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 10.368
2 Munkaadókat terh.jár. 3.113
3 Dologi kiadások 1.648
5 Művelődési Ház
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 5.722
2 Munkaadókat terh.jár. 1.616
3 Dologi kiadások 1.662
6 Közművelődési könyvtár
1 Működési kiadások
3 Dologi kiadások 200
3. CÍM összesen: 166.948
Cím száma Alcím száma Előirányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma Cím név Alcím név Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eFt
4 POLGÁRMESTERI HIVATAL
1 Igazgatási tevékenység
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 56.629
2 Munkaadókat terh.jár. 15.656
3 Dologi kiadások 23.826
4 Működési célú pe.átadás 120
2 Lapkiadás
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 68
2 Munkaadókat terh.jár. 19
3 Dologi kiadások 1.293
3 Település üzemeltetés
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 60
2 Munkaadókat terh.jár. 17
3 Dologi kiadások 12.905
4 Önkormányzati Konyha
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 8.376
2 Munkaadókat terh.jár. 2.409
3 Dologi kiadások 17.715
5
Város- és községgazdálkodás
1 Működési kiadások
1 Személyi juttatások 15.453
2 Munkaadókat terh.jár. 4.676
3 Dologi kiadások 6.247
6 Munkahelyi vendéglátás (isk. büfé)
1 Működési kiadások
3 Dologi kiadások 1.300
2 FELÚJÍTÁS 117.350
3 FEJLESZTÉS 101.937
4. CÍM összesen: 386.056
1-4.CÍM összesen: 587.433
04 Szlovák Önkormányzat
1 Működési kiadások
3 Dologi kiadások 501
4 Működési célú pe.átad. 70
Szlovák Önkormányzat összesen:
571
Részletező táblázat a 2.sz.melléklet
rendszeres és eseti pénzbeli ellátások
előirányzathoz
SZOCIÁLPOLITIKAI FELADATOK
eFt
1. Rendszeres szociális segélyezés 871
2. Ápolási díj 2.245
3. Munkaadókat terhelő járulék ápolási díj után 404
4. Rendszeres lakásfenntartási támogatás 800
5. Temetési segélyezés 250
6. Köztemetés 300
7. Egyéb rászorultságtól függő rendkívüli szociális segélyek 800
8. Természetben nyújtott szociális ellátások (tüzelő, idősek karácsonya) 900
9. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1.400
10. Természetben nyújtott ellátás (gyermek étk. díj méltányosságból) 1.620
11. Közgyógyellátás 1.300
12. Időskorúak járadéka (25 %) 30
13. Gyermek étkeztetés ( költségvetési tv. alapján) 750
14. Tanulási támogatás 330
15. Bursa Hungarica 450
16. Ingyenes tankönyv támogatás ( költségvetési törvény alapján) 970
Összesen: 13.420
részletező táblázat a 2. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal címhez
1./ Település üzemeltetés alcím előirányzathoz
-Települési hulladék kezelés: 1.400 eFt
-Állat eü. feladatok 260 eFt.
-Út-híd fenntartás 1.320 eFt
-Temető fenntartás 1.130 eFt
-Közvilágítás 7.836 eFt.
- Szennyvíz elvezetés és kezelés 1.000 eFt
Települési vízellátás 36 eFt
összesen: 12.982 eFt
3. sz. melléklet
32. Felújítás
eFt
Polgármesteri Hivatal
Gázkazán égőfej csere 70
Város és Községgazdálkodás
Széchenyi u. 3.sz. alatti épület csatorna cseréje 150
Általános Iskola 5.685
1 tanterem padló szigetelése
Tornaterem ajtójának cseréje
Ajtó beépítés a technikai terembe, víz és fűtés rendszer áthelyezése
Tetőtéri ablakok cseréje
Védőnői szolgálat
2 db. ablak és ajtó csere 200
Művelődési Ház
felújítás 110 729
2. számú Óvoda
Wc-k közötti elválasztás cseréje 516
Összesen: 117 350
4. sz. melléklet
33. Fejlesztés
eFt
Temető fenntartás
Út térkővel való ellátása 1 797
Város és községgazdálkodás
Szent I. utcai (egyházi) ingatlan vásárlás 6 540
Parókia felújítás támogatása 3 460
Mikrobusz vásárlás 7 500
029/63, 029/109 h.sz. ing. vásárlás 7 431
Út- híd fenntartás
Gyalogátkelőhely Ady és Arany-Andrássy utca sarok- tervezés 456
2 db. buszmegálló Ady E. u. és ideiglenes kiépítése 4.000
Kerékpárút tervezés a Szalaskától a Grassalkovich térig 1 200
Aszfaltozás a Kálvária lakódomb 3 utcában (pály. önrész) 55 617
Zrínyi u. aszfaltozás 8 397
3 db. fényjelző készülék sebesség csökkentés -pályázat 259
Polgármesteri Hivatal
Nyomtató vásárlás 60
Laptop vásárlás polgárőrség és rendőrség részére történő használatra 320
Szennyvíz elvezetés- és kezelés
Kálvária lakódombon csapadékvíz elvezetése (áteresz és ároképítés) 4 800
Védőnői szolgálat
Számítógép program 100
Összesen: 101 937
5. sz. melléklet
C É L T A R T A L É K
34. Céltartalékok
Földterület eladásából származó bevétel 72 500
Kálvária lakódomb pénzmaradványa 4 103
Müvelődési Ház Községi rendezvények (Majális, Aug. 20, Sörfesztivál) 4 000
Összesen: 80 603 e Ft.
6. sz. melléklet
Hitelállomány alakulása
2008. évi záró állomány: 0
7. sz. melléklet
Tájékoztató Ecser önkormányzatának mérlegszerű
2009. évi tervezett költségvetéséről
Bevételek
eFt-ban Kiadások
eFt-ban
Működési mérleg
Normatív állami hj. 112.245
SZJA
77.481 Intézmények és szakf.
működési kiadásai 366.112
Önk.sajátos műk.bev. 117.575 Műk.célú pe. átadások 2.605
Működési bevételek 61.961 Int.működési tartalék 6.722
OEP támogatás 12.456
Működési célra átvett
Pénzeszköz 307
Műk.célú kölcsönök ---
Rövid lejáratú értékpapírok ---
Pénzforg.nélküli bev. 150.042
Összesen:
532.067
Összesen:
375.439
Felhalmozási mérleg
Fejlesztési célra átvett pe.
72.197 Beruházás 101.937
Felhalm.és tőke jellegű bevétel
77.328 Felújítás
Cél és fejlesztési tart. 117.350
87.123
Ért. tárgyi eszk. áfá-ja 132 Fejlesztési célú hitel kamat ---
Fejlesztési célú kölcsön 125 Fejlesztési célú hitel visszafiz. ---
Pénzforgalom nélküli bevétel
------ Fejlesztési célú pe.
átadás ---
Összesen:
149.782 Összesen: 306.410
Mindösszesen
681.849 Mindösszesen: 681.849
8.sz.melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009/2010/2011. év gördülő tervezése
ezer forintban
Megnevezés
S
sz. 2009.
évre 2010.
évre 2011.
évre
1 2 4 5
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA
visszatérítés., értékesített tárgyi eszközök és imm.javak ÁFÁ-ja 01
61.961
61.058
59.602
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Levonva a kommunális adó, amennyiben fejl.célra vetették ki 02
117.575
119.276
122.300
Önkormányzatok költségvetési támogatása és áteng. szja
(Fejlesztési célú támogatás nélkül) 03
189.726
221.310
211.402
Működési célú pénzeszköz átvétel 04 12.763 9.985 10.003
Műk.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 05
Rövid lejáratú hitel 06
Rövid lejáratú értékpapírok, értékesítése, kibocsátása 07 3.770 3.770
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 08 150.042 25.000 45.000
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (01+....+08) 09 532.067 440.399 452.077
Személyi juttatások 10 200.776 216.581 225.632
Munkaadókat terhelő járulékok 11 58.635 69.306 72.202
Dologi kiadások (levonva kamat kifiz., ért. tárgyi e. áfája) 12 92.685 121.564 100.857
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás 13 16.621 5.595 5.116
Ellátottak pénzbeli juttatása 14
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 15
Rövid lejáratú hitel visszafizetése 16
Rövid lejáratú hitel kamata 17
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 18
Tartalékok 19 6.722 28.525 5.000
Működési célú kiadások ö s s z e s e n: (10+....+19) 20 375.439 441.571 408.807
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 21 77.328 76.115 24.828
Fejlesztési célú támogatások (céltámogatás, címzett tám.) 22
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 23 72.197 17.254
Felhalmozási ÁFA visszatérülése 24
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja 25 132 112
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 26 125
Hosszú lejáratú hitel 27
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 28
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 29
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n /21+...+29) 30 149.782 93.481 24.828
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 31 101.937 68.971 52.635
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt) 32 117.350 20.338 12.463
Értékesített tárgyi eszközök, imm.javak után áfa befiz. 33
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 34
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, és törlesztése 35
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 36
Hosszú lejáratú hitel kamata 37
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 38
Tartalékok 39 87.123 3.000 3.000
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+...39) 40 306.410 92.309 68.098
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N ( 09+30) 41 681.849 533.880 476.905
Önkormányzat kiadási Ö S S Z E S E N (20+40) 42 681.849 533.880 476.905
10. sz. melléklet
Cím neve, száma SZLOVÁK Kisebbségi Önkormányzat 04
Alcím neve, száma
Ezer forintban!
Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
száma
1 2 3 4
Bevételek
1 Saját bevételek
1 Alaptevékenység bevételei
2 Intézményi egyéb bevétel
3 Vállalkozási bevételek
4 Előző évi várható pénzmaradvány
2 Átvett pénzeszközök
1 Működési célra átvett pénzeszközök
2 Fejlesztési célra átvett pénzeszközök
3 Támogatás
1 Önkormányzati támogatás
2 Központi költségvetési támogatás 571
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 571
Kiadások
4 Működési kiadások
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások 501
5 Speciális célú támogatások
1 Működési célú pénzeszköz átadás 70
2 Ellátottak pénzbeli juttatása
6 Felhalmozási célú kiadások
1 Beruházási kiadások
2 Felújítási kiadások
3 Egyéb fejlesztési célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 571
Létszámkeret / átlagos állományi létszám/ (fő) 0
11sz. melléklet
Ecser Községi Önkormányzat közvetett támogatásai
Az Ecser Községi Önkormányzat közvetett támogatásként:
Méltányossági alapon étkezési térítési díjat nem enged el,
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt,
Helyi adónál, gépjárműadónál kedvezményt, mentességet nem biztosít,
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezményt, mentességet nem nyújt,
Egyéb nyújtott kedvezményt vagy kölcsönt nem enged el.
12. sz. melléklet
A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésről nem határozott.
|
